關于全面開展省級地方國庫現(xiàn)金管理的通知
財庫[2017]8號

各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），中國人民銀行上?？偛俊⒏鞣中?、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行：

按照國務院部署，2014年開展地方國庫現(xiàn)金管理試點以來，經(jīng)不斷總結完善，相關制度體系基本建立，業(yè)務流程規(guī)范，風險可控，推廣實施的條件基本具備。經(jīng)研究，決定在全國全面開展省級地方國庫現(xiàn)金管理。現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、各地區(qū)要嚴格按照《地方國庫現(xiàn)金管理試點辦法》（財庫〔2014〕183號）以及《財政部 中國人民銀行關于中央和地方國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款質(zhì)押品管理有關事宜的通知》（財庫〔2015〕129號）等相關規(guī)定規(guī)范開展地方國庫現(xiàn)金管理。

二、地方國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款期限應在1年（不含1年）以內(nèi)。地方國庫現(xiàn)金管理操作應公開、公平、公正，不得與銀行貸款掛鉤，不得指定質(zhì)押品，不得借此干預金融機構正常經(jīng)營。各地區(qū)應嚴格執(zhí)行每月25日前上報下月操作計劃等規(guī)定，并向財政部、中國人民銀行報備相關信息。

三、進一步完善地方國庫現(xiàn)金管理存款利率形成機制。地方財政部門要結合利率市場化改革進程，指導金融機構參考省級市場利率定價自律機制協(xié)商議定的范圍，結合成本和風險等因素合理確定國庫現(xiàn)金存款投標利率水平。

四、進一步加強庫款管理與國庫現(xiàn)金管理統(tǒng)籌。各地要在確保財政支付基礎上，根據(jù)國庫現(xiàn)金流量預測和市場流動性情況，科學實施地方國庫現(xiàn)金管理。地方預算支出進度未達到財政部有關規(guī)定的地區(qū)，不得開展國庫現(xiàn)金管理操作。財政部、中國人民銀行總行按照各自職責，根據(jù)各地預算執(zhí)行、盤活財政庫款情況和銀行體系流動性狀況，加強對地方國庫現(xiàn)金管理工作的指導，合理把握地方國庫現(xiàn)金管理余額。

五、進一步加強預算管理，加大盤活財政存量資金力度。地方財政部門要按照《預算法》和國務院深化預算管理制度改革以及進一步加強盤活財政存量資金的有關規(guī)定，加強預算管理，進一步盤活既有財政存量資金，嚴控新增財政存量資金，防止地方國庫現(xiàn)金管理影響財政支出。

各地區(qū)要加強領導、精心組織、周密部署，積極穩(wěn)妥推進工作，確保地方國庫現(xiàn)金管理規(guī)范有序運行。對工作中出現(xiàn)的問題，要及時向財政部和中國人民銀行總行報告。違反本通知要求或其他有關規(guī)定開展地方國庫現(xiàn)金管理操作的，財政部、中國人民銀行總行根據(jù)情節(jié)嚴重程度，采取通報批評或責令暫停開展地方國庫現(xiàn)金管理等措施。同時，尚未報備本地區(qū)國庫現(xiàn)金管理操作實施細則的地區(qū)，要結合本地實際，抓緊制定相關實施細則，報財政部、中國人民銀行總行備案后實施。

財政部 中國人民銀行
2017年1月22日