關(guān)于印發(fā)《中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理辦法》的通知
財庫[2016]208號

各中央財政國庫集中支付代理銀行：

為進一步完善中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理，根據(jù)財政國庫管理制度和銀行支付管理結(jié)算等有關(guān)規(guī)定，財政部制定了《中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理辦法》，現(xiàn)予印發(fā)，請遵照執(zhí)行。

附件：中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務(wù)費計付管理辦法

財政部
2016年11月25日

附件：

中央財政國庫集中支付代理銀行
代理服務(wù)費計付管理辦法

第一條 為進一步完善中央財政國庫集中支付代理銀行代理國庫集中支付業(yè)務(wù)代理服務(wù)費（以下簡稱服務(wù)費）計付管理，明確服務(wù)費的內(nèi)容、標(biāo)準和計付辦法，根據(jù)財政國庫管理制度和銀行支付結(jié)算管理等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱中央財政國庫集中支付代理銀行，是指財政部按照《中央財政國庫集中收付代理銀行管理辦法》（財庫〔2013〕204號）等文件規(guī)定，以公開招標(biāo)方式確定的中央財政直接支付業(yè)務(wù)和中央財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)代理銀行（以下簡稱代理銀行）。

第三條 本辦法所稱服務(wù)費，是指財政部按照本辦法規(guī)定，根據(jù)代理銀行辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)量和執(zhí)行雙方簽訂的《委托代理協(xié)議》情況，按年度計算并支付給代理銀行的各項費用總稱。

第四條 服務(wù)費按照代理銀行提供的服務(wù)項目、業(yè)務(wù)量以及年度綜合考評結(jié)果進行綜合計算。財政直接支付業(yè)務(wù)和財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)執(zhí)行統(tǒng)一的計算辦法。

第五條 計付服務(wù)費的項目和標(biāo)準詳見附件。計付標(biāo)準參照有關(guān)銀行向社會公布的服務(wù)項目價格制定。財政部將按照市場化原則，根據(jù)價格變化情況適時調(diào)整計費項目和標(biāo)準。

第六條 每年1月，代理銀行總行根據(jù)本行上年實際發(fā)生的服務(wù)項目和業(yè)務(wù)量，按照規(guī)定的計付標(biāo)準計算有關(guān)費用，并于1月15日前（節(jié)假日順延）報財政部。

第七條 財政部根據(jù)各代理銀行總行上報的材料，按實際發(fā)生服務(wù)項目、業(yè)務(wù)量和計付標(biāo)準計算各代理銀行年度服務(wù)費金額。

第八條 財政部根據(jù)年度綜合考評確定的代理銀行服務(wù)質(zhì)量等級，在按業(yè)務(wù)量計算的服務(wù)費總額基礎(chǔ)上，按照上下15%的浮動比例，核定最終應(yīng)支付各代理銀行的年度服務(wù)費金額。

第九條 代理銀行服務(wù)費核定后，財政部按照規(guī)定的資金支付程序及《委托代理協(xié)議》有關(guān)條款規(guī)定，于每年4月10日前將服務(wù)費統(tǒng)一支付給各代理銀行總行。

第十條 代理銀行應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行本辦法規(guī)定，不得虛報業(yè)務(wù)量，不得超出本辦法規(guī)定的計付標(biāo)準計算費用，不得另行向預(yù)算單位收取本辦法規(guī)定的服務(wù)費。

第十一條 代理銀行違反本辦法規(guī)定的，按照《財政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)規(guī)定及雙方簽訂的《委托代理協(xié)議》有關(guān)條款處理。

第十二條 本辦法自2017年1月1日起執(zhí)行。2016年的服務(wù)費（手續(xù)費）仍按照《財政部關(guān)于印發(fā)<中央財政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費計付管理暫行辦法>的通知》（財庫〔2006〕6號）和《財政部關(guān)于中央財政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費計付管理暫行辦法的補充通知》（財庫〔2012〕178號）規(guī)定執(zhí)行。2016年服務(wù)費（手續(xù)費）計付工作完成后，上述兩個文件相應(yīng)廢止。

附：中央財政國庫集中支付代理銀行服務(wù)費計付標(biāo)準