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它是指財(cái)政部門(mén)在代表政府進(jìn)行公共財(cái)政管理時(shí)，預(yù)測(cè)、控制和管理國(guó)庫(kù)現(xiàn)金的一系列政府理財(cái)活動(dòng)。國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理的目標(biāo)是在確保國(guó)庫(kù)現(xiàn)金支付需要的前提下，實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)閑置現(xiàn)金最小化和投資收益最大化。國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理遵循安全性、流動(dòng)性和收益性相統(tǒng)一的原則。操作方式主要有發(fā)行短期國(guó)債等融資活動(dòng)，商業(yè)銀行定期存款、買(mǎi)回國(guó)債、國(guó)債回購(gòu)和逆回購(gòu)等投資活動(dòng)，初期主要實(shí)施商業(yè)銀行定期存款和買(mǎi)回國(guó)債兩種操作方式。（財(cái)政部提供）
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