關(guān)于2019年地方財(cái)政庫款信息報(bào)送有關(guān)事項(xiàng)的通知
財(cái)庫〔2019〕7號

各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳（局）：

為進(jìn)一步做好庫款運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)測工作，現(xiàn)就2019年地方財(cái)政庫款信息報(bào)送有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、2019年地方財(cái)政庫款信息報(bào)送內(nèi)容

（一）地方財(cái)政庫款月報(bào)表。反映期初（年初）庫款余額、當(dāng)年庫款流入流出累計(jì)發(fā)生額、期末庫款余額等情況（報(bào)表格式見附件）。

（二）月度庫款運(yùn)行情況簡要分析。側(cè)重庫款結(jié)構(gòu)性分析，對影響庫款變動的主要項(xiàng)目作量化測算，分析本地區(qū)庫款同比、環(huán)比增減變化的原因及需關(guān)注的問題。

（三）季度庫款運(yùn)行情況分析。結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行情況，以及加快支出預(yù)算執(zhí)行、推進(jìn)盤活財(cái)政存量資金、開展庫款削峰填谷管理等工作進(jìn)展，對年初以來本地區(qū)庫款運(yùn)行的基本特點(diǎn)、主要影響因素、需關(guān)注的問題和后期走勢等作全面分析，并提出下一步擬采取的合理管控庫款的措施。

二、報(bào)送時(shí)限和路徑

（一）地方財(cái)政庫款月報(bào)表。請匯總省本級及所屬市縣庫款月報(bào)，于每月終了后4個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送財(cái)政部國庫司。

（二）月度庫款運(yùn)行情況簡要分析。請于每月終了后4個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送財(cái)政部國庫司。季末月份的簡要分析可與季度庫款運(yùn)行情況分析合并報(bào)送。文件名為“地區(qū)名稱+月份+簡要分析”（如“北京1月份簡要分析”）。

（三）季度庫款運(yùn)行情況分析。請于每季度終了后6個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送財(cái)政部國庫司。文件名為“地區(qū)名稱+季度+情況分析”（如“北京1季度情況分析”）。

以上信息請繼續(xù)通過財(cái)政業(yè)務(wù)專網(wǎng)郵件發(fā)送至ouyangcan＠m(xù)ail.mof。

三、其他事項(xiàng)

（一）加強(qiáng)對地方庫款運(yùn)行情況的監(jiān)測。落實(shí)有關(guān)統(tǒng)籌規(guī)范督查檢查考核工作的文件精神，不再對地方庫款情況單獨(dú)進(jìn)行考核通報(bào)。財(cái)政部將對各地區(qū)各月末庫款保障水平、庫款保障水平偏低市縣占比、國庫集中支付結(jié)余消化進(jìn)度、新增專項(xiàng)債券資金使用進(jìn)度等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測。監(jiān)測結(jié)果將根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于修訂〈財(cái)政管理工作績效考核與激勵(lì)辦法〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2018〕222號）規(guī)定，作為考核激勵(lì)依據(jù)。《財(cái)政部關(guān)于采取有效措施進(jìn)一步加強(qiáng)地方財(cái)政庫款管理工作的通知》（財(cái)庫〔2016〕81號）、《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)庫款管理工作的通知》（財(cái)辦〔2017〕12號）、《關(guān)于調(diào)整完善地方財(cái)政庫款考核排名辦法的通知》（財(cái)辦庫〔2017〕110號）、《財(cái)政部關(guān)于地方財(cái)政庫款管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)庫〔2018〕22號）中有關(guān)地方財(cái)政庫款考核與通報(bào)的規(guī)定停止執(zhí)行。

（二）開展新版庫款統(tǒng)計(jì)與分析系統(tǒng)試運(yùn)行。從2019年1月份起，部署在財(cái)政業(yè)務(wù)專網(wǎng)的新版庫款統(tǒng)計(jì)與分析系統(tǒng)開始試運(yùn)行。試運(yùn)行期間，原單機(jī)版系統(tǒng)和新系統(tǒng)并行使用，請各地于每月終了后8個(gè)工作日內(nèi)使用新系統(tǒng)試行編報(bào)庫款月報(bào)。報(bào)送路徑為財(cái)政業(yè)務(wù)專網(wǎng)。編報(bào)過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時(shí)與財(cái)政部國庫司、信息網(wǎng)絡(luò)中心聯(lián)系。新系統(tǒng)正式運(yùn)行及停用原系統(tǒng)相關(guān)事宜，財(cái)政部另行通知。

附件：2019年___月份地方財(cái)政庫款月報(bào)

財(cái)? 政? 部
2019年1月25日