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它是指財政部門在代表政府進行公共財政管理時，預測、控制和管理國庫現(xiàn)金的一系列政府理財活動。國庫現(xiàn)金管理的目標是在確保國庫現(xiàn)金支付需要的前提下，實現(xiàn)國庫閑置現(xiàn)金最小化和投資收益最大化。國庫現(xiàn)金管理遵循安全性、流動性和收益性相統(tǒng)一的原則。操作方式主要有發(fā)行短期國債等融資活動，商業(yè)銀行定期存款、買回國債、國債回購和逆回購等投資活動，初期主要實施商業(yè)銀行定期存款和買回國債兩種操作方式。（財政部提供）
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